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2023年投资机会在哪儿?雪球资管人气基金经理观点来了!

admin

1月 17, 2023

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#财经新闻资管年终策略会#圆满收官,9位基金经理的精彩路演吸引了数千名私募投资者的关注,相信大家已经在这场思想盛宴中找寻到2022年的答案,在众多嘉宾观点的碰撞中看到了未来的投资方向。走过2022跌宕起伏的一年,站在新一年的起点,财经新闻资管基金经理如何看待2023年投资机会,市场是否能迎来新的转折和机遇,哪些行业和赛道将孕育出新的机会,我们整理了本次策略会基金经理对2023年市场的最新观点和策略展望,和各位球友一同交流。

财经新闻资管投资总监、长雪一号全天候基金经理杨鑫斌:“弱美元叠加中国经济重启”的新周期开启

@宏观作手 展望2023年,杨鑫斌表示2023年我们有望进入“弱美元叠加中国经济重启”的新周期,未来整个经济环境的变化对权益资产是有利的,同时权益资产本身目前比较便宜,2023年比较看好中国的权益资产,在配置上会考虑超配。另一方面,弱美元叠加中国经济重启,这两大周期共振对港股非常有利,具有强逻辑支撑的港股在2023年或将有不错的表现。在商品资产和债券资产上,2023年有望结构性超配贵金属和中国经济高相关的品种,低配债券。

同时,杨鑫斌认为,未来各类资产波动会显著高于过去十年,并且大类资产轮动也会更加显著,全天候策略并不押注单一资产,而是通过多资产配置科学风险平滑,获取更加稳定的长期收益,未来多资产全天候策略、宏观对冲的理念有望给投资者带来更为稳定的回报。

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青侨阳光卢桂凤:聚焦未来时代徽章,看好本土创新医药崛起

@青侨阳光 卢桂凤对2022年医药行业基本面进行了梳理并对青侨阳光基金进行了复盘,青侨阳光在财经新闻资管策略会上提到,2022年医药行业,尤其是港股医药跌幅是非常大的,烈火炼真金,2022年巨大的内外挑战,并未动摇医药行业的景气根基,反而促进了医药行业的转型升级。

对于中国医药动力和本土创新药械前景,卢桂凤认为我们可以多一些乐观。医药行业尤其是国产创新药,未来十几年是高确定地接近万亿甚至超过万亿的增量,整个行业总体来说细分快速、迅猛增长。同时未来医药行业转型升级后,医药行业将呈现结构性分化的状态。未来青侨阳光将聚焦未来时代徽章型企业,重仓本土优质创新,在坚守与改进中不断前行。

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小丰基金张小丰:2023年医药行业整体有望回暖,当前正是全球医药投资的好机会

@张小丰 介绍,小丰基金的主要投资策略可以总结为,价值投资、不择时、长期持有优质企业、适度分散、主投医药中的创新药行业。在投资风格、选择标的上小丰基金不追求高风险、高收益,而比较追求确定性。

张小丰比较看好2023年医药行业整体的投资机会,2023年不管是药还是器械都将会有一个回暖,逐渐回到疫情前的水平。与此同时,张小丰认为,当前正是全球医药投资的好机会:

1)行业非周期性,药品具有刚需属性,在经济受到影响的时候,医药行业受经济影响较小;

2)经过两年下跌后,全球医药估值已到了极具吸引力的低估区间;

3)新兴技术在商业化早期阶段,未来还有很长远的投资机会;

4)医药行业公司种类丰富,股票池大。投资机会遍布,不会出现无票可买的情形。

关于国内发展进口替代创新药的主要逻辑,张小丰表示,进军美国市场不是那么容易的事情,国际化的核心还是要做出真正的好产品,拥有扎实的国际化临床,真正具有核心技术和核心竞争力。

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丹书铁券陈俊涛:未来可以关注老龄化和新能源制造带来的投资机会

 @丹书铁券 陈俊涛对2022年投资做了总结,2022年丹书铁券继续坚守价值投资,坚守价值标的,未来将继续保持长期投资,满仓换股的投资策略。

展望2023年投资机会,陈俊涛认为,整体将延续过往四年的策略,重点关注人口老龄化、新能源领域的投资机会。一方面,1962年-1972年是人口出生率高峰,伴随退休年龄到来,人口老龄化过程中投资机会凸显。另一方面,市场上的能源类企业,估值、红利都值得关注。细分来看,在新能源制造成本大量下降的情况下,如太阳能装机成本下降,会给运营商提升投资收益率;科技发展带来的能源革命是风电太阳能,这在目前比较确定,发电企业也可重点关注。老能源赚利润,新能源利润也也会逐渐出来,新老互补,都有很好的前途。

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财经新闻资管投资经理、瑞雪均衡FOF1号基金经理林庆云:不确定性正在消失,资产配置寒尽春来

 @林庆云   为各位投资人讲解了瑞雪均衡FOF2022年的投资情况及2023年的投资展望。林庆云在市场观点方面非常看好2023年,2022年宏观方面地产、疫情、经济有三大不确定性在2023年都会消失,权益市场已迎来拐点,CTA策略也有望恢复往年的走势,走出一段相对稳定和上涨的行情。同时,由于权益市场的恢复,年末中性策略各种量化因子的已经开始新的走势,已经逐步反转去年的局面。

在2023年的投资方向上,林庆云认为投资者如果单纯押注某一类资产的话,资产的波动会非常大,投资者可能会拿不住,从而带来一定的收益磨损。而FOF的优势就在于能分散配置,分散配置不同资产后,低相关性组合能够显著降低波动率,适合那些能够长期持有且偏好稳定收益的投资者。2022年以来资产、板块轮动速度加大,更需要FOF进行多资产配置。随着2023年各类资产迎来较好发展阶段,比较看好2023年的FOF产品投资机会。

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自由之路徐大为:未来市场的大环境:地产、美元、疫情

@DAVID自由之路 徐大为谈到,自由之路是一种基于指数的增强基金,采取多策略投资模型框架,包括LOF基金、定增、定开基金、封闭式基金等折价基金,还有股指期货(IC、IF、IM、IH等)。

对未来市场的展望,徐大为认为,未来市场大环境的主题是:1、地产;2、美元;3、疫情。地产一方面经过前期的调整, 大策略还是扶持好学生,淘汰坏学生;另一方面,限购政策不断松绑,长远来看,改善性住宅会是新房市场的主力军;就宏观环境来讲,美元指数走弱,国际资本可能会重回中国,港股和A股2023年或有不错的修复表现;疫情方面,后疫情时代消费复苏可能会反复,但2023年整体经济应该是恢复性增长。

关于2023年行情,徐大为认为,今年的行情行业上还是以低估为最大机会,比较适合较高仓位,从政策面来看,目前对经济都是刺激和呵护,更适合动态再平衡的操作。

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卧牛1号基金何银:2023年市场可能会呈现结构化牛市

@卧牛先生何银 指出,现在市场估值处于历史底部附近,随着疫情好转,经济会触底回升,2023年市场可能会呈现结构化的牛市。市场风格上,牛市时往往是成长性较好、想象力空间较大的表现会更好,小盘股、成长股、大盘价值相比,成长股在2023年机会会更大一些。当然我们需要因地制宜地进行判断,针对性做一些应对。

从整个市场指数的角度,何银认为未来潜力最大的可能是科创板,科创板不仅是我国未来重要战略方向,业绩增速也是各大宽基指数中最快的,并且经过前期的调整也比较大,目前处于非常有吸引力的低估区间。

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量子复利王岩:中小盘的核心逻辑是小而美、成长、高弹

@量子复利王岩 介绍,量子复利是中小盘多头量化基金,主要聚焦中小盘方向,从财务角度先剔除有退市风险的角度,再从量价规模因子的角度进行选股和交易。王岩指出,中小盘的核心逻辑是小而美、成长、高弹,同时还具有估值低安全边际高的特点,非常适合量化交易策略获取超额收益,目前国内量化规模占比不高,还有很长时间的红利期。

王岩谈到,量子复利做中小盘量化投资主要有两方面优势,一是,过往的从业经历和投资经历都积累了很多经验,有成熟稳定的策略,从规模和风格偏好来说都非常适合自身。从市场的角度来说,在量化中小盘方向上也更容易形成差异化优势,可以避开大机构博弈的信息劣势,同时策略本身属于小而美的类型,操作更为灵活,能够关注到更多机会。量子复利基金2023年的投资目标,是做精中小盘方向,希望业绩比前几年更好一些。

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明资道基金全昌明:2023年或是“时和岁丰”的一年,对股市和目前持股组合持乐观态度

@明资道 主要解读了基金的超额收益情况以及对2023年投资的展望。全昌明谈到,过去几年稳定可持续的超额收益归根到底是三大投资理念:1、价值投资。2、长期投资。3、合伙投资(安全投资)。

展望2023年,过去两年压制中国经济的因素主要有两个,一个是疫情,一个是房地产,这两个因素都在逐渐消散。整体而言,全昌明对2023年的经济持乐观态度,全昌明认为,2023年整体宏观环境比过去三年都要好,长期更利于经济和股市的复苏。

此外,从业绩和估值水平看,大部分行业会受益于疫情后复苏,尤其房地产的风险解除后银行、保险受益,坏账风险危险消除,对上市公司业绩也会有很好的影响。2023年上市公司业绩可能会有较好增速。从股市估值水平来看,沪深主板和恒生指数的估值都在低位,沪深主板估值水平大约回到5年前,恒生指数估值回到了10年前。全昌明认为2023年或是“时和岁丰”的一年,对股市和目前持股组合持乐观态度。

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完整路演回顾如下:

第一场路演文字回顾:丹书铁券2023年投资展望
回放请点击链接查看: 直播回放

第二场路演文字回顾:杨鑫斌——弱美元与中国经济重启下的投资展望
回放请点击链接查看:直播回放

第三场路演文字回顾:自由之路——拨云见日,2022年总结及2023年投资展望
回放请点击链接查看:直播回放

第四场路演文字回顾:张小丰——蓄力新生,全球医药2023年投资展望
回放请点击链接查看:直播回放

第五场路演文字回顾:卧牛先生何银——卧牛1号投资总结及2023年投资展望
回放请点击链接查看:直播回放

第六场路演文字回顾:瑞雪FOF林庆云——阴霾散去,资产配置如何做?
回放请点击链接查看:直播回放

第七场路演文字回顾:量子复利——量化中小盘策略,如何挖掘超额收益?
回放请点击链接查看:直播回放

第八场路演文字回顾:明资道——“相对”满意,“绝对”有望
回放请点击链接查看:直播回放

第九场路演文字回顾:青侨阳光——烈火见真金,挫折助前行
回放请点击链接查看:直播回放

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