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中国制造

admin

1月 25, 2023

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《中国制造》是周梅森的书,当时我还在体制内上班,大家看到王跃文的小说,都很会心。见面问第一句话,“最近忙不忙”,这是相互抬举的体面话。怎么可能忙?

一、浪漫主义的赌博

 我说过,我的投资方式是浪漫主义的赌博。根据自己的知识、阅历、二级市场盘面,进行推演,并没有详实数据的基础。然后选择当前形势下最有想象空间,自己最有优势的子行业,选出其中性价比较高的公司,满仓介入。

为什么是浪漫主义,因为我是理工科毕业,但爱好社经文史哲等学科,在投资的逻辑上天马行空的想象,然后得出一些不知是否靠谱的结论,再依此进行演绎。所以我要股价涨幅较小,估值较低,具有一定的安全边际来规避风险。在研究时更多的是自上而下,公司分析居于次要地位。

赵晓光,王国斌等说过,能干的企业,幸运的行业,合理的估值,才是好的投资。我非常赞同。当然,这三者对我来说,首先是幸运的行业,然后找到能干的企业,再等待合理的估值时介入。

 二、中国制造

经常有人问,2023年主流板块是什么。我认为行情起来前3-4个月是普涨,这个期间涨得好的,不一定是后期的主流板块。当时,主流板块不明确,从市场上读不出来。

在221222的文章《2023年A股展望–围绕政策与新技术》,明年行业,增加汽配。类一是估值低。类二是从0到1。新技术突破降成本,规模效应。国产替代,从国内走向全球市场。半导体,则兼具类一和类二。一、政策支持与复苏类消费,地产,半导体,互联网。二、成长类。新材料,高端装备,汽配。

最近把近600集的《大江大河》听完了,有些思路比较清晰了。

2023年可能的主流板块是中国制造,高端制造走向全球的过程。

孙先生说,“天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡”。

没有一战和二战,老美崛起也是必然,只时时间的加速。未来,我国将在经济,产业,股市等各方面成为核心。

当然,印,越等周边国家的发展,也是必然。部分制造业从我国向周转转移,也是自然。

我以前每天早上起来,都要看一下美股和外盘。自22年5月起,我已经渐渐淡化,现在基本就没这个习惯了。因为A股已经相对独立走势了。2011年时,有时候半夜醒来看外盘。

三、高端制造中哪些行业

汽车产业,航天航空等大发展,必然带动国内相关产业的升级换代技术创新。这是日,美,欧的历史规律。数控机床与机器人,可以说完全相关。机器人则叠加人口因素。

研发是先发优势,最终都需要转化为成本优势。所以到产业化,规模化,我们的能力领先。

1、工业母机,数控机床。

数控机床的行业龙头股已近历史新高,但四季报业绩环比还有所下滑。未来看点,主要是国产替代,出口到俄,印等国家增长,政策支持下的设备投资。

2、机器人

劳动力人口下滑,工资持续上升,工业机器人国产替代。协作机器人高增长,服务机器人未来预期高。

3、汽配

汽车行业,我国从消费大国变成制造大国,新能源汽车实力领先。汽配从国产替代,变成走出国门。

这些都是我凭空想象,大家如果有兴趣,可以找找逻辑和数据,来讨论。我作为投资者,会结合股市走势作出调整。

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#中国制造

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