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2022年终总结:行情总在绝望中诞生

admin

1月 1, 2023

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    终于要永别了,2022!

    今年是我认为投资中最难的一年,难过2018。今年的难不全是投资,是很多行业遇到的困难,是对未来市场信心的丧失。2022全年我亏损7.87%,终于跑赢了沪深300,但是跑输了中国平安A。不过对于这个成绩在今年的环境中我已经满意,或者说活下来已经知足。    

行情回顾:

    今年在e乌,YQ,美元加息等因素的影响下,市场主要指数全线下跌。上证指数跌幅15.13%,上证50跌幅19.52%,沪深300全年下跌21.63%,创业板指下跌29.37%……

    港股更是凶残,恒生指数连续3年下跌。恒生指数一度跌到15000点,跌破1997年的高点。港股的很多行业,可以说是跌到怀疑人生,各种投资模型失效,各种逻辑被否定,能坚持下来不离场或者逆市买入,靠的也许只是常识或者信念。

股市之外:

    在股市外,今年也是我感受过去近10年最难的、最不开心的一年。今年也是我看到大v和普通人崩溃最多的一年,我也一度可能是心情不好引发身体出了问题。

    今年4月初可能是没有休息好,加上心情不好,或者看新闻看的抑郁。我开始出现严重的耳鸣。24小时持续的高频的嘤嘤嘤声。最初一个月看了本地最好医院的几位医生,治疗方案大同小异或者让我试药,每天吃大量的活血通络的中药和甲钴胺片,一个多月没有任何好转,对于什么时候能治好,能不能治好,甚至吃什么药这些问题,本地的医生就好像券商的投资顾问,都不给明确的答案。

    后来在财经新闻上发帖,才发现好像耳鸣很难治,听了球友的建议后,在上海五官科医院一次就治好了。特别感谢王武庆教授,他的治疗方案也很简单,先是告诉我这种病情在他那里很轻,然后和我说我当时吃的所有药物都没有效果,算是安慰剂。让我做开心的事比如打游戏,不要再做为了治疗耳鸣特意做的事情,如锻炼,按摩等。最后给我开了一种很便宜的西药,让我回去吃1-2个月,吃到耳鸣消失或者减轻即可停药。如果还是没有好转可吃抗焦虑药物或者再去找他。后来我吃了好像不到一个月,嘤嘤嘤耳鸣声变成了蟋蟀声,又过了几天耳鸣就好了。

    通过这次治疗经历,我发现有些事情没办法想太多,可能也没有原因。耳鸣就像有些事情一样,当时看不到希望。三年,幻灭,悲观,绝望。想不通就转移注意力,把时间投入到自己喜欢的爱好里。爱好可以在外部世界崩塌的时候给我们提供一个庇护所。

投资策略:

    今年A股出现了两个阶段性底部,4月和10月。4月因为各种新闻和耳鸣我也一度崩溃,几乎已经不看股市。但是在10月时我心态上已经躺平,不再被外部所干扰。因为耳鸣好了之后,对于各种事情,我是怎么开心怎么来。不要为了投资去限制消费,不要为了写文章、工作去减少游戏时间和休息。阶段性不开心的时候,对于很少喝酒的我,今年也开始独自喝点酒,有些难熬的时刻,头昏一昏让时间过去就好了。就像我老婆安慰我的,一切都会好起来的。

    说回投资,今年的策略之一是向龙头集中。比如保险行业,今年我已经全部集中到中国平安A一只里 ,不再买卖其他保险股。虽然我还是有些保守没有去港股AH搬砖,但是我也不后悔,毕竟当时港股看起来将要崩塌的市场中,这个利润赚起来压力是真的大。

    今年另一个策略是收纳落难白马,最大的调整是加大了港股互联网行业的投资比重,目前互联网加上科技行业的持仓,已占到我行业仓位的第二,仅次于金融行业。从今年3月开始,我开始加互联网基金和港股(去年也有少部分腾讯),详见《壬寅年三月,互联网指数战地笔记》。我比较喜欢左侧买入,所以在大跌后我就用现金流、分红或者其他仓位换一点。10月之后就没有再加过港股和互联网。今年港股和互联网行业的总体投资目前已经盈利。

部分个股点评:

中国平安:

    从道理上来说,保险板块是要比去年更难的。第三个年份,对于保险行业来说,不论是保费销售还是投资方面,都受到外部环境的挑战尤其巨大。比如中国太保半年报里描述的,公司多个总部机构、全国七十余家分公司近千个职场网点不同程度受到YQ影响,公司正常经营活动无法顺利开展……

    然而,从股价结果来看,保险板块今年算是相对强势的,不但结束了去年的大跌,AH两市多数保险公司跌幅并不大,还有个别公司逆市上涨。原因我想是因为股市是经济的晴雨表,但是股市总会提前反映。最坏的情况也许真的已经过去。今年的大环境里平安分红依旧稳定。财险已先于寿险复苏。半年报平安的各项数据虽然不算好,但是相对同行依旧优秀。估值今年见到了历史最低。地产行业已开始有所放松。明年也许真的可以期待一下经济的复苏和寿险改革的成果。

互联网行业基金:

    目前我持有513330和159605两个互联网行业基金。今年是我首次长期持有行业基金。我抄底互联网行业的策略,就是龙头+分散的行业基金。所以从收纳落难白马行业的角度,今年我是加了腾讯和互联网行业基金。在3月的互联网指数战地笔记的文章里,我已经谈了思路。选了流动性相对较好的行业基金。513330龙头相对分散,多了一些港股的互联网医疗公司,其实最初我是不看好这部分的,但在新10条后,这部分反而上涨较为迅猛。159605是投资中概标的,目前大部分标的已在港股上市,退市流动性风险已减弱,比其他纯港股互联网基金多了拼多多,我也是比较看好的。

腾讯控股:

    港股有多凶残,看看今年的互联网行业,港股市值龙头腾讯居然被砸到跌破200,距离1年前最高点跌幅73.83%。其实腾讯还是那个腾讯,也许行业变了,但是就如同沙漠之花一样,就算行业毁灭前,相信腾讯也是能撑到最后的几家之一。就像老华和阿姨说的,200以下割肉腾讯的建议去券商销户吧。

小米集团:

    我觉得小米有点像硬件版的腾讯,通过核心产品向周边布局。YQ前其实我就开始关注小米,但是上一轮Y后行情完全错过了。没想到今年居然又给机会,我从6月买到10月,中芯国际H保本出也换成了小米,目前微弱盈利。

其他:

    去年年末持仓相同的,几乎没有交易的有金禾实业,移远通信,双汇发展,万科等,继续躺平。

2023展望:

    行情总在绝望中诞生。我是看好明年行情的。因为今年我看到太多的绝望。

    三阳开泰,意为冬去春来。我相信YQ的胜利就在眼前,病树前头万木春。预计实体经济和太多普通人会迎来复苏和休养生息。虽然还有很多其他不利因素和外部环境干扰,但是对于大多数人最大的一个变量会改变。相比去年年末,当时我认为YQ看不到到头,目前我期待明年夏天可以恢复3年前的生活。

    关于市场,我认为很多行业跌幅足够深,部分行业也开始出现ZC面回暖。我会握牢今年拿住的这些带血的筹码。

    2022是我认为最难的一年,希望2022年我们经历过最难的一年。

本文内容仅为个人观点,不作为任何投资建议。

投资是每个人自己的事,请勿根据他人言论而盲目投资。

$中国平安(SH601318)$ $腾讯控股(00700)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$  @今日话题  #2022投资总结#

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