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2022年总结和2023年展望

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1月 1, 2023

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今年整体收益十个点出头吧,百分之六七十的长线仓位可能亏损在10-15%之间,百分之三四十的短线投机仓位把长线仓位亏损打回来后整体还赚十个点出头,如果只算短线投机收益可能在百分之五六十以上,今年最多亏损时可能在负六七个左右最多盈利时在20%出头,总交易量应该在10位数以上所以手续费和融资利息也是一笔很大的支出。仓位控制和择时也做了些,不过总体上仓位一直挺大的,百分之七十以上的时间都用了融资,持仓很分散一直都是十几只仓位比较大的股票,同时观察仓也有一二十只,今年短线交易的股票大几十只是有的有赚有亏,扣除掉所有摩擦成本后短线收益还是很可观的。其实我的长线仓位和短线仓位有时候也没那么明显的区分,因为长线仓位有时候也会做波段有时候也会认错割肉出局,特特情况下短线投机仓位也会占到百分之六七十。

很多人质疑我费心劳力累死累活才搞了十个点收益图什么,那么今年90%以上亏钱的图什么呢?事实是我这种频繁的短线投机交易给我贡献了大部分利润,长线仓位反而是亏损的,在今年这么恶劣的环境下做到这样的收益总体还是满意的。既然短线投机做的这么溜为什么不全部仓位都来搞短线呢?因为我也不知道今年行情会这么惨烈,正常行情里长线仓位是可以做到省心省力赚钱的,尤其是在大行情里长线仓位不动赚的可能比短线投机还要多。说不定2023年长线仓位就贡献大部分利润了。

短线投机上我是很少碰妖股和柚子票的,我做的更多的是行业板块间的轮动和市场风格市场节奏的把握,我这种做法是可以容纳相对大点的资金的,十亿甚至更多的资金都没问题,因为我关注的更多的是行业板块的轮动间的机会而不单纯只是个股。

我是把市场里的二十多个大行业一二百个细分行业当做一二百个个股来研究的,覆盖面很广,几乎所有的行业在大方向上我都有所了解,把他们跟市场化的波动紧密的联系在一起,从全市场整体上的大局观来看待问题的,我追求的是大方向上模糊的准确而不是精细化深挖的细节,行业趋势在我看来远远比个股基本面更重要,这是我在投资上比较独特的地方。

仅凭印象回归下我今年整体的投资情况吧。一季度因为我大部分仓位在低估值稳增长里,那时候持有了好几个中字头和兴业银行等仓位,虽然其他持仓亏损但是低估值稳增长是赚的,所以年初那波赛道股大跌我还赚了点,直到四月份出现普跌我也开始亏钱了,后来4.17行情赛道股大反弹时我切换了很多仓位到赛道上,买过大金重工,赣锋锂业,融捷股份,多氟多,TCL中环等,进场点位几乎都在那波启动点,这波赛道股反弹行情我赚了很多,遗憾的是没想到反弹这么猛,过早的出局了,如果拿住的话这波我能吃到好几个翻倍股,赛道股大反弹这段时间里低估值稳增长仓位我还有不少,这段时间他们不仅没涨还是跌的,几个中字头和兴业银行都是跌的,赛道前面做过新能车和光伏后还做了万马股份,万马我做了两波都贡献了不错利润,过早卖出赛道后还切换到了医药上,做了贝达药业,药明康德和通策医疗等,医药也贡献了不错的利润,算上最近的国际医学和美年健康的话,我在医药上今年至少100个利润是有的,别看今年医药整体很烂给我贡献的利润确实不错。

七月中旬以后初了光伏里的储能逆变器还有设备依旧在上涨外,市场又出现了普跌直到十月份都没啥太好的赚钱机会,我印象里十月份出现了大蓝筹漂亮100的暴跌行情各种茅轮流跌,一直跌到十月底才迎来V型反转。十月初开始有两个板块起来了那就是信创和医药,并且持续了很长一段时间,漂亮100各种各种茅经过暴跌后十月底也V型反转了,然后就是光伏和新能车赛道的阴跌了。为什么我说市场是轮动呢,十月初启动的信创和数字经济也就上涨一个多月就开始调整了,医药后边也开始严重分化,放开后复苏方向的消费旅游酒店行情持续到现在,其中十一月初V型反转的各种茅主要是低估值稳增长的五傻和大消费他们也是持续性到现在,赛道就废了光伏本年最后一周强势反弹,新能车产业链7月中旬以后再无大机会,除了锂电池和设备跟着光伏储能逆变器设备多持续了一段时间到八月份终究也是跌回来了。四季度里我就虚拟现实,医药和光伏赚钱了,其他大多都是亏的,中字头大基建坐了个过山车,本年最后一周里光伏给我贡献了意想不到的利润,因为降价爆量逻辑被市场认可了,最没想到的是芯能科技从被套十几个点到赚一二个点,中信博,阳光电源都贡献了不错的利润,算是给2022年画上了个不错的结局。

今年还有很多投资机会,比如中药前期我参与了也赚钱了后边卖飞了,比如煤炭作为今年最牛的板块我参与好几次有赚有亏总体上没赚啥钱,比如信创我也参与过只是赚了点手续费,亏钱的地方就更多了比如芯片半导体比如消费电子,比如新能车产业链五六份赚的四季度亏回去很多。

上面就是今年总体的投资交易情况,再简单展望下2023年投资机会吧。

其一光伏板块降价爆量受益细分,下游电站辅材储能逆变器以及部分一体化公司,这是我认为明年最确定的投资机会。

其二新能车产业链里整车,锂电池,理矿,材料,锂电设备,智能化六大细分里的部分机会,新能车现在扰动很多分歧很大,需要密切跟踪后边行业变化。

其三大科技方向上,信创和数字经济属于政策支持的景气度向上的细分,芯片半导体和消费电子产业链观察需求能否回暖,重点关注功率半导体和虚拟现实的细分,高端制造机器人工业母机也值得关注,军工大飞机更偏于事件驱动。

其四低估值稳增长方向,我是看好五傻的估值修复行情的,特色估值体系的方向下尤其看好低估值的国改相关标的,这里面说下地产虽然政策大力支持可能依旧难有起色,投资还是要靠基建尤其是新基建,电力系统投资和赛道重合度很大。

其五医药板块和大消费方向,医药下面有六七个细分那些没被炒过的都有机会,比如CXO,创新药,医美,医疗服务,血制品等,中药和连锁药房还有其他被炒过的可能会分化,最后看业绩。前几天我刚立场鲜明的说过不看好大消费,是因为短期业绩很难兑现而又被炒高太多了,尤其是旅游酒店餐饮机场航空等领域,白酒是因为整体上已经处于下降周期了,食品好公司估值都太高,食品和保健品里面认真挖掘的话可能会有些不错标的,总体上来说很难有太大的板块性行情。这块可能和很多券商观点相反,他们都很看好消费,我不看好其一估值太高其二预想的复苏报复性消费很难达预期因为大家都没钱。文化传媒游戏影院作为文化领域的消费倒是可以适当留意留意。

其六周期股方向,包括很多行业,钢铁煤炭石油有色铜铝黄金,理矿磷矿硅料化肥农药化工,港口码头航运油运造船快递,猪肉,造纸,制冷剂等等吧,周期股整体性的大行情其实已经过去了,后边某个行业和细分可能还有机会,根据自己情况去关注吧。

我关注面很广很多的,上面这些只是重点跟踪的几个方向,还有很多暂时想不起来了哈哈[捂脸]

2023年上半年可能还有的磨,来回震荡拉锯反复概率很大,中间投资机会更多是机构性的局部行情,随着美联储加息到顶和国外衰退缓解,下半年整体情况可能会好不少,下半年投资机会很可能优于上半年,这段话其实无异于跳大神既然是展望那就跳一次吧。

最后祝大家2023年牛气冲天股市长虹!

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