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为何港美股分红的股权登记日在除权除息日之后

admin

1月 4, 2023

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最近关于腾讯分派美团的事情,不少朋友在财经新闻上问,哪天持有腾讯会有分派的权利,这个问题就比较简单,这里再提醒一下大家:

1月4号收盘时持有腾讯股票,即可获得分派权利,即使5号开盘卖掉腾讯,也会享有分派权利。

当然今天主要不是聊这个,今天想解答的是少数细心网友提出的问题:为什么腾讯分派美团的股权登记日在除权除息日之后?也就是如公告所说:1月5号除权除息,为何1月10日登记在册的股东才享有分派美团的权利。那我5-10号持有腾讯,有没有分派权利?

这么一说,大部分人估计都纳闷了,这不对啊,跟大A股完全不一样,大A股的流程是:4号股权登记日,5号就是除权除息日,股权登记日是固定在除权除息日的前一天的。

这个问题以前曾经发文说过,今天再详细给大家讲讲。

首先我们先了解下A股和港股结算交割的不同之处:

A股:T+0结算,也就是当天买入股票,当天就会登记在册(也有说T+1,第二天开盘前登记在册,不管哪种形式,第二天卖出都能拿到分红)。

港股:T+2结算,比如周一买入股票,周三收盘后才会登记到股东名册,有个两天的周期。也就是说周三股东名册上的股东记录是周一收盘的持股情况。

所以上面的问题就比较容易理解了,也就是说港股的股权登记日往前倒推两天就是最后享有分红的持股日期,比如6号是股权登记日,那么5号就是除权除息日,4号收盘持有股票就可以享有分红权利。简单说就是除权除息日的前一天持有股份享有分红权,除权除息日的后一天就是股权登记日。

不过以上是理论上的逻辑,还有两种情况也会影响股权登记日:

1、遇到了周末或假期:周末和假期交易所是不营业的,所以周末和假期是无法办理股权登记,这种情况就是往后顺延。比如5号除权除息,6号是逻辑上的股权登记日,但是6号正好是周五,那么7号,8号就是周末了,7号,8号就无法办理股权登记的,所以6号、7号、8号股东名册是一样的,这种情况股权登记日就是8号。

2、公司主动暂停股权登记:还是拿上面的举例,5号除权,6号是逻辑上的股权登记日,7号8号是周末,但是公司决定9号-10号停止接受办理股东登记,那么9号和10号因为没有办理新的登记,所以9号10号显示的还是6号的股东记录。这个时候股权登记日就是10号。

因为上面两种情况存在,所以很多情况下港股公司公告里提到的股权登记日并不是除权除息日的后一天,比如看看腾讯这次的公告:

第一个红框:享有实物分派权利的最后买卖日期是1月4日,也就是1月4日持有腾讯就享有分红的权利。

第二个红框:实物分派的权利记录日期是1月10日,也就是说股权登记日是1月10号,原因就是上面说的-本来4号持有5号除权除息,6号股权登记日,但是7号8号是周末,9号10号暂停办理股份过户。这样就把股权登记日延后了4天,变成了10号股权登记。

现在是不是就全明白了,总之:

1、虽然因为港股和A股的股权登记交割周期不一样,但是分红的规则没有区别,也就是除权除息日的前一天持有股份,就都能享有分红权。所以只需要弄清楚除权除息日是哪天就很可以了。

2、不仅港股是T+2的交割规则,美股跟港股一样,也是T+2交割,所以美股的股权登记日跟港股一样,也是在除权除息日之后,但除权除息日的前一天持有股份享有分红权,这个都是一样的。

美港股的股权登记日在除权除息日之后,这个问题看似也没啥复杂的,但有时如果不知道这个规则和原因,损失会非常大,我举个我个人的例子。

2020年的时候,我持有过一些猎豹的股份,当时董事会批准了一个特别现金股息,每股ADS分红1.44美元,公告写的是:现金股息将支付给2020年6月23日营业时间结束时在册的股东。

我当时不懂美港股的股权登记日规则,以为是23号收盘持有股份才能分红,准备24号开盘卖(实际21号持有就可以享有分红,22号除权除息,22号卖就可以拿到分红)。

结果22号猎豹除权除息了,除权除息后暴涨40%,我当时慌得一笔,公告说23号股权登记日,不讲武德啊。现在22号我卖还是不卖啊,卖了万一不享有分红就亏了啊,不卖的话万一今天就享有分红,这股价涨成这样不卖也亏啊。。当时真是左右为难,结果一犹豫就没卖。。。

然后我就到处问这到底是个神马情况,跟A股的套路完全不一样啊,问了一圈,没人知道。。。然后我就自己研究,最后研究明白了,猎豹22号除权,我卖了也享有分红,但是由于当时不懂,犹豫了一下,最后错过了除权除息后的40%的暴涨,真的亏大了。。。

所以这个小小的知识有时挺有用的,如果觉得本文对你有用,解答了你的困惑,请关注、点赞、在看,感谢支持。

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