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别轻易丢了你穿过风雨才得到的优质股权

admin

1月 6, 2023

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别弄丢了最珍贵的

对于持仓新一年的看法,周一《新年第一篇,聊聊持仓的第一目标》已经写了。

这两天市场整体表现也还不错。

总的来说,参考其他亚洲国家,短期可能数据不会一下马上反转,但长期趋势一定是越来越好的。

日本、韩国、新加坡,开放后的第二个季度消费开始逐步恢复。

虽然从各个国家看,因为复羊以及入境增多,还会迎来第二个小高峰,但总的来说,从全面放开后,各方面经济数据的恢复就一直是上升趋势。

如周一的文章所说,哪怕你对国内能力不太有信心,但能力不变,环境变好,物流通畅了大部分厂家可以正常生产了,城市基本可以恢复到常态了,至少会比2022年好很多。

那么除非2023还有更巨大的黑天鹅,否则以恒生指数、沪深300为代表的低估指数,一定会迎来一个情绪修复和业绩修复的阶段。

这算是黑白经历的第三次大幅调整的阶段。前两次分别是2015年和2018年,我发现其中有一个现象。

很多人在市场最悲观估值最便宜的时候是在场的,一度也是持有持仓的,最后却没赚到太多收益,甚至还亏了钱。

核心的原因,往往有几个。

第一个是,太执着于赚一些小钱,从而错过了很多大钱。

比如今早收到这样一个提问。

腾讯300港币,分众5元多的时候,把他们都卖了,觉得已经涨了50%,想等调整一波,再低价买回来。现在等着等着腾讯350了,分众7元了。应该怎么操作。

其实关于这个问题,我在2022年12月8日就写过一篇文章《面对上涨犹豫不决,怎么选?》。

当时也是因为一个读者的提问:200多的腾讯没有买,300的腾讯买了不甘心,怎么办。

文中我的观点,当下大部分行业是毋庸置疑的低估。市场不会永远在悲观情绪,这意味着只要拿的住,你未来总会有获得市场情绪从悲观到乐观带来极大收益的一刻。

而更多时候我们错过,是因为总是执着于赚一点小差价,最终导致错过了一次赚大钱的机会。

我这么说不是说市场一定不会回调,而是这件事性价比不高。

稍微理性一点,最慢入市一两年后,应该也会得出一个结论,这个市场短期是无法预测的。

既然短期走势我们无法判断,那么我们就只能押注大收益的一方。

先卖了等着回调,最好的情况无非多赚几个点的收益。

而耐心拿住,他可以确保你赚到绝大部分收益。

前几天收到湛庐文化送的《风险投资史》一书,本书讲述了很多优秀企业的初创历史,对我们了解商业模式还是很有帮助的。

虽然这本书是讲一些风险投资的故事的,但书中很多道理其实是和股市相同的,比如书中有这样一段话:

敢于冒风险的“短钱”是很常见的,股市的炒家大抵如此。

而敢于冒风险的“长钱”则是很少的。

然而无一例外的是,最终成功的都是放眼长期的投资人。

第二个是,太想赚到极致。

第一个体现在总想要更低的成本

以分众为列,4元的时候黑白买了一些,也反复强调分众的逻辑是最容易实现的。

但往往4元的时候犹犹豫豫怕还跌,想再等等能便宜点买。

然后涨到了5元,又不甘心4元没买5元买。

然后涨到6元,觉得涨了这么多该回调一下了。

结果又到了7元。

本来在最便宜的时候是在场的,但总想要更便宜,等着等着反而越来越贵了。

这种操作最终的结果很大概率是。

到了7元,看着自己熟悉的持仓一直涨,终于不甘心买进去。

这时候,最好的情况是没调整,4元看到的企业,贵了50%才买,潜在收益大幅下降。

坏的情况,从4元等到7元没调整,自己刚买就开始调整,明明早早发现的机会,上涨没赶上,下跌没落下。

第二个错过的原因是,总想找更优的选项

今天持有消费,明天看了新闻说数字经济好,换过去,之后又有很多人预测新能源2023潜力大,继续换持仓。

不断的看新闻,看了就心动,不断找热点,总想找到最优选项,最后换来换去,成本越来越高。

这个市场你很大概率买不到表现最好的那批企业。

但是你要知道这并不重要。

如果你的目标是取得一个合理的收益,而不是总想赚到极致,就不会有那么多想法,最终也会踏实的赚到属于自己的那部分钱。

分众4元时,认为他价值10元,你买了,无论他是否继续跌到3元,只要你对他价值10元的判断没错,都能赚到4~10元的收益。

到10元你卖了,无论他是否涨到15元,都不影响本来想赚4~10元的收益。

但是4元的时候,想着再跌跌3元更好,等着等着可能就错过了。

10元的时候怕卖了还涨,等着等着他可能又跌回去了。

腾讯300港币时,你认为他最少价值600,你买了,拿住了,判断没问题,别的股票表现更好,也并不影响你本来想赚腾讯300到600港币的钱。

最后让我们错过的是自己的不甘心,总想找到最好的。

在投资这件事情上,我们跟着自己的节奏能赚到其中的大部分收益就很不错。

长线也想赚,短线也想赚,情绪的钱也想赚,价值的钱也想赚,最后往往就是什么都赚不到。

2

消除恐惧

除了上面所说的原因,本来最悲观的时候就进入了市场,最终却没拿住什么便宜股权,还有另一个原因,就是因为恐惧,稍微涨一点就怕跌回去,所以总想落袋为安。

真知行不难,懂了就不怕,这些话说起来很容易,但人的成长都是有个过程的。

入市了很多年的人,可以轻松的站在高点用这句话点评别人,但解决不了别人的问题。

比如前几天有个读者朋友说,1300多元和我一起买了茅台,但是涨了10%,怕回撤又卖了。

你给他说真知行不难,懂就拿的住,解决不了他当下的恐慌,谁都不是一天成长起来的。

我的建议是,如果你对持有个股比较担心,换成行业宽基也是一个不错的降低恐惧的选择。

在很多朋友的印象中,ETF的收益比较低,其实并不是,下面是食品饮料ETF的走势,2019年涨了70%、2020年涨了90%,超过了当时大部分白酒企业。

心里不恐慌了,下跌的时候才能做到越跌越买,上涨的时候才能拿的住。

除了因为不够了解持仓带来恐惧,因此涨一点就想卖出。

现在的信息传递方式,也是容易引起投资者做出这样操作的原因。

互联网app为了让用户多停留在软件,推送方式是根据一个人的兴趣来的。

在比较难的时候,大部分人的情绪是比较悲观的,一个情绪悲观的人,看了一些情绪悲观的内容,又会不断收到更多悲观的内容推送。

这就很容易导致人过度恐慌,对未来的看法是毫无希望,自然也很容易放弃优质的企业。

如2022年10月份我的文章所说:在悲观的时候看当下,肯定是看不到什么好消息的。

当时有个很奇怪的现象,我出去看了看,连一向看衰我们的海外媒体,好像都比我们自己人要乐观点,最高十级的话,他们可能是五级看衰,我们是十级悲观。

有说再也不投A股的,有说未来毫无希望的。

所以在22年10月30日(周总结155) ,我有感而发的写了下面这段话。

在股市我们要学会独立思考,要学会从当下大众带来的情绪中走出来,极度悲观和极度乐观的时候都一样,你比别人看的更远点,成功的概率就更大一些。

有独立于当下大众情绪的能力,在投资中非常重要。

说到这想到曾经的一个小故事,我开网吧的时候,当时上网登记还是用手写记录身份证号。

因为同一个地方的身份证号前面数字都一样,我们的收银员不知道怎么突发奇想,就把身份证的前几位给省略了。

然而他这聪明的举措还没搞两天,就赶上了春节前相关部门检查,这一查不要紧,停业加罚款。

于是大年三十,我和我的合伙人,俩大男人坐在黑乎乎的网吧,虽然是网吧,他又没有网,连个春晚也看不了。

最后气氛实在太尴尬,我们就决定出去走走。

我们的网吧在大学附近,假期加上过年,外面一片冷清。

听远处,鞭炮齐鸣,看眼前,一片黑暗。

别人,在家幸福团聚,我俩,在路上瑟瑟发抖。

突然之间我朋友说了句:“好难过”。

然后,就哭了起来。

这一下弄的我有点手足无措,还没想好咋安慰他,他突然又笑了。

我更慌了,明明很难过,他咋还笑了,不会精神失常了吧。

这时,他转过头和我说了句让我印象很深的话:哭不会解决问题。有时候笑并不是有多开心,而是人生没得选。

那一刻,我俩突然就释怀了,我们可以找1000个理由和原因,可以怪收银员不负责,可以怪检查严格等等,但能选的无非就两个,前行和放弃。

当下觉得过不去的事太多了,但哭着笑着都要面对,难过也不会帮我们解决问题,我们能选的唯有乐观。而实际上大多数当下觉得很难的事,最终也确实都会过去的。

小时候觉得没带作业是天大的事,恋爱的时候觉得和喜欢的人分开是天大的事,创业的时候觉得暂时的困难是天大的事。

而这些天大的事,都会成为过去的事。

生活充满了选项,遗憾更是日常,你不求极致,才不会辜负已经拥有的。

生活充满了波折,人生也总有坎坷,你要跳脱出当下的情绪,才能看到未来的生活。

过去两年投资比较难,但别因此不敢相信自己能取得一个好成绩。

投资上可能有更多更优的选项,但不要总想赚到极致。拿住一批优秀的企业,陪他们走过从低谷,到恢复合理的日子,这就足够取得不错的收益,完成比完美更重要。

今天就聊这么多,我们下期见。

$腾讯控股(00700)$ $恒生指数(HKHSI)$ $分众传媒(SZ002027)$ 

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