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对隆基绿能2023的判断

admin

1月 11, 2023

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Ⅰ 从行业看

我判断2023#光伏# 行业的主逻辑是:

1、在主产业链全面降价刺激下,地面电站爆发,还去年欠的债。

2、新电池路线带来技术溢价。

关于逻辑1,隆基有锁价单,三季末200+亿的合同负债,比天合、晶科、晶澳三家之和还多;锁的价格在1.8-1.9,硅料每跌10万相当于组件成本降3毛,很好算。

关于逻辑2,隆基有hpbc,海外销售相对perc溢价3美分,一季度交付3GW(其中部分确认收入),随着产能爬坡二季度环比应该会显著增长,也很好算。

如果两个都得到验证了,绿鸡23年领涨全行业基本是板上钉钉的事情。

至于到底是证实还是证伪,这两点应该都能在Q1及Q2财报中见分晓,一念天堂一念地狱。

Ⅱ 从公司自身看

如果从绿鸡自身看,有三波潜在的催化逻辑:

看几个月维度,锁价单吃红利;

看一年维度,hpbc溢价超预期;

看2-3年维度,地面路线干到晶硅极限,并上量,一统天下。

但其间必定还有无数波折与不确定性,伴随着各种似曾相识的鬼故事。

因此如果2023上半年真的前两波逻辑兑现,双击了,也许会有理想的减仓点。

至于具体业绩就不拍了,一没必要,二也拍不准。

多30亿少20亿其实都不那么重要,关键是逻辑的验证,及其带来的预期扭转。

重仓持有,但很少聊他,今天先说这么多,有什么变化再补上。

@轻神骨头 @加息首季 @Kyobb @beiguoqishi @蓝色双子 @薪者 

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